广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度申报 广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金    基金惩处东谈主：广发基金惩处有限公司    基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司    申报送出日历：二〇二五年七月十八日                        广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度申报                        §1    进犯辅导   基金惩处东谈主的董事会及董事保证本申报所载贵寓不存在荒谬记录、误导性述说或 要紧遗漏，并对其内容真实凿性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。   基金托管东谈主兴业银行股份有限公司根据本基金合同法则，于 2025 年 7 月 16 日复 核了本申报中的财务主见、净值发挥和投资组合申报等内容，保证复核内容不存在虚 假记录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金惩处东谈主同意以本分信用、奋力守法的原则惩处和诳骗基金金钱，但不保证基 金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日发挥。投资有风险，投资者在作出投资方案前应 仔细阅读本基金的招募证实书。   本申报中财务贵寓未经审计。   本申报期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。                      §2    基金居品大约 基金简称              广发金融地产精选股票 基金主代码             012244 基金运作神气            契约型怒放式 基金合同见效日           2021 年 6 月 29 日 申报期末基金份额总额        115,080,328.45 份                   本基金重心怜惜金融地产行业上市公司的投资机                   会，通过从下到上的深度挖掘，精选个股，力求为 投资主见                   基金份额持有东谈主取得卓著事迹比较基准的逾额回                   报。                   本基金在宏不雅经济分析基础上，结合政策面、市集 投资策略              资金面，积极操纵市集发展趋势，并结合经济周期                   不同阶段千般金钱市集发挥的变化情况，对股票、                 广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度申报              债券和现款等大类金钱投资比例进行计谋建树和              诊治。              在境内股票和香港股票方面，本基金将抽象探究以              下身分进行两地股票的建树：1、宏不雅经济身分（如              GDP 增长率、CPI 走势、M2 的十足水良善增长率、              利率水平与走势等）；2、估值身分（如两地市集              全体估值水平、上市公司利润增长情况等）；3、              政策身分（如财政政策、货币政策、税收政策等）；              场的资金面情状等）。              中证沪港深互联互通抽象金融地产指数（东谈主民币） 事迹比较基准              收益率×90%+银行活期进款利率（税后）×10%              本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于              货币市集基金、债券型基金，以及羼杂型基金。本              基金金钱投资于港股，会濒临港股通机制下因投资              环境、投资标的、市集轨制以及交游法令等互异带              来的私有风险，包括港股市集股价波动较大的风险              （港股市集实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌 风险收益特征              幅遗弃，港股股价可能发挥出比 A 股更为剧烈的股              价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资              收益酿成亏损）、港股通机制下交游日不连贯可能              带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股              通不成普通交游，港股不成实时卖出，可能带来一              定的流动性风险）等。 基金惩处东谈主        广发基金惩处有限公司 基金托管东谈主        兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 广发金融地产精选股票 广发金融地产精选股票 称          A          C 下属分级基金的交游代 012244             012245                           广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度申报 码 申报期末下属 分级基金 的份额总额                 §3    主要财务主见和基金净值发挥                                                         单元：东谈主民币元                                               申报期                               (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 主要财务主见                           广发金融地产精选股                 广发金融地产精选股                                   票A                      票C     注：      （1）所述基金事迹主见不包括持有东谈主认购或交游基金的各项用度，计入用度 后本色收益水平要低于所列数字。     （2）本期已兑现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关用度和信用减值亏损后的余额，本期利润为本期已兑现收益加 上本期公允价值变动收益。                 净值增长         事迹比较          事迹比较          净值增长  阶段             率措施差         基准收益          基准收益         ①－③         ②－④           率①                      ②         率③          率措施差                               广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度申报                                             ④ 往时三个 月 往时六个 月 往时一年      27.66%      1.17%      34.03%    1.16%     -6.37%   0.01% 往时三年      -5.90%      1.17%      28.08%    1.01%    -33.98%   0.16% 自基金合 同见效起      -14.79%     1.22%      12.87%    1.02%    -27.66%   0.20% 于今                                           事迹比较                     净值增长        事迹比较           净值增长                            基准收益   阶段                率措施差        基准收益                 ①－③      ②－④            率①                             率措施差                        ②          率③                                             ④ 往时三个 月 往时六个 月 往时一年      27.11%      1.17%      34.03%    1.16%     -6.92%   0.01% 往时三年      -7.04%      1.17%      28.08%    1.01%    -35.12%   0.16% 自基金合 同见效起      -16.16%     1.22%      12.87%    1.02%    -29.03%   0.20% 于今 率变动的比较                广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金           累计净值增长率与事迹比较基准收益率的历史走势对比图                     (2021 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月 30 日)                    广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度申报                    §4   惩处东谈主申报                   任本基金的基     证券  姓名     职务                                证实                   金司理期限      从业                     广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度申报                 任职      离任   年限                 日历      日历                                     冉宇航先生，中国籍，惩处学                                     硕士，持有中国证券投资基金                                     业从业文凭。曾任中国国外金 冉宇航 本基金的基金司理             -   11 年   融股份有限公司考虑部分析                                     师，中信证券股份有限公司研                                     究部分析师，广发基金惩处有                                     限公司考虑发展部考虑员。   注：1.对基金的首任基金司理，“任职日历”为基金合同见效日/转型见效日，“离 任日历”为公司公告解聘日历。对尔后的非首任基金司理/基金司理助理，“任职日历” 和“离任日历”分辨指公司公告聘用日历息争聘日历。   本申报期内，本基金惩处东谈主严格死守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等相关 法律法则及基金合同、基金招募证实书等相关基金法律文献的法则，本着本分信用、 奋力守法的原则惩处和诳骗基金金钱，在严格限制风险的基础上，为基金份额持有东谈主 谋求最大利益。本申报期内基金运作正当合规，无毁伤基金持有东谈主利益的行径，基金 的投资惩处恰当相关法则及基金合同的法则。   公司通过建立科学、制衡的投资方案体系，加强交游分拨措施的里面限制，并通 过实时的行径监控与实时的分析评估，保证公谈交游原则的兑现。   在投资方案的里面限制方面，公司建立了严格的投资备选库轨制及投资授权轨制， 投资组合的投资标的必须起原于公司备选库，投资组合司理在授权限制内可以自主决 策，越过投资权限的操作需要经过严格的审批措施。在交游过程中，中央交游部按照 “时辰优先、价钱优先、比例分拨、抽象均衡”的原则，公谈分拨投资指示。金融工程 与风险惩处部风险限制岗通过投资交游系统对投资交游过程进行实时监控及预警，实 现投资风险的事中风险限制；稽核岗通过对投资、考虑及交游等全经过的孤独监察稽 核，兑现投资风险的过后限制。   本申报期内，上述公谈交游轨制总体奉行情况邃密，不同的投资组合受到了公谈                     广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度申报 对待，未发生任何不公谈的交游事项。   本申报期内，本公司旗下通盘投资组合参与的交游所公开竞价交游中，同日反向 交游成交较少的单边交游量越过该证券当日成交量的 5%的交游共有 18 次，均为指数 量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交游，相关投资司理按法则本质 了审批措施。   本申报期内，未发现本基金有可能导致不公谈交游和利益输送的相称交游。 又参预了上行通谈，上证指数累计飞腾 3.26%，价值（银行径代表）和成长（军工、 通讯为代表）地点均有可以发挥。   金融地产板块发挥分化彰着，银行和保障涨幅最初，而地产仍是乏力。地产行业 景气度暂未莫得看到显赫改善的迹象，5 月百强房企销售面积存计同比下降 24%（4 月同比下降 18%），70 城新址价钱环比则着落 0.2%，基本面承压下，申万房地产指数 在二季度着落 1.14%；比拟之下，银行板块手脚红利品种，仍是受到市集醉心，指数 累计飞腾 10.85%，而保障和证券板块则受益于市集贝塔上行，指数分辨飞腾 9.20%和 手脚主要仓位，对净值也起到了保护和踏实的作用，而非银板块在经历了一季度的调 整后，也运行参预可建树区间，咱们也择机进行了建树；地产股方面，在舒得当同要 求仓位的前提下，咱们优先选定拿地和销售均较好的优质房企进行建树。   本申报期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 10.38%，C 类基金份额净值增 长率为 10.26%，同时事迹比较基准收益率为 9.03%。   申报期内，本基金未出现说合二十个职责日基金份额持有东谈主数目不悦二百东谈主或者 基金金钱净值低于五千万元的情形。                     广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度申报                     §5   投资组合申报                                                       占基金总金钱 序号            气象               金额(元)                                                       的比例(%)       其中：泛泛股                      86,227,244.42           86.43            存托笔据                               -                -       其中：债券                                   -                -            金钱相沿证券                             -                -       其中：买断式回购的买入返售                                               -                -       金融金钱      注：权力投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 36,704,211.42 元，占基金 金钱净值比例 37.90%。                                                       占基金金钱净 代码           行业类别             公允价值（元）                                                       值比例（％）  A 农、林、牧、渔业                                       -            -                                                   -            -  B 采矿业  C 制造业                                            -            -                   广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度申报      电力、热力、燃气及水坐褥和供应 D                                                 -           -      业 E 建筑业                                             -           - F 批发和零卖业                                          -           - G 交通输送、仓储和邮政业                                     -           - H 住宿和餐饮业                                          -           -  I   信息传输、软件和信息工夫作事业                              -           -  J 金融业                                38,741,549.00   40.00 K 房地产业                                10,781,484.00    11.13 L 租借和商务作事业                                        -           - M 科学考虑和工夫作事业                                      -           - N 水利、环境和各人设施惩处业                                   -           - O 住户作事、修理和其他作事业                                   -           - P 证明                                              -           - Q 卫生和社会职责                                         -           - R 文化、体育和文娱业                                       -           - S 抽象                                              -           -      所有                               49,523,033.00   51.13          行业类别   公允价值（东谈主民币）             占基金金钱净值比例（%）           动力                      -                       -          原材料                      -                       -           工业                      -                       -      非日常生计消耗品                     -                       -        日常消耗品                      -                       -         医疗保健                      -                       -           金融          28,100,070.39                   29.01         信息工夫                      -                       -         通讯业务                      -                       -         公用劳动                      -                       -          房地产           8,604,141.03                    8.88           所有          36,704,211.42                   37.90      注：以上分类领受彭博提供的国外通用行业分类措施。                         广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度申报                                                       占基金金钱 序号     股票代码      股票称呼     数目(股)       公允价值(元)         净值比例                                                        (％)       本基金本申报期末未持有债券。       本基金本申报期末未持有债券。 明细       本基金本申报期末未持有金钱相沿证券。       本基金本申报期末未持有贵金属。       本基金本申报期末未持有权证。       （1）本基金本申报期末未持有股指期货。       （2）本基金本申报期内未进行股指期货交游。                    广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度申报      （1）本基金本申报期末未持有国债期货。      （2）本基金本申报期内未进行国债期货交游。 日前一年内曾受到国度金融监督惩处总局或其派出机构的处罚。招商银行股份有限公 司在申报编制日前一年内曾受到地方交通输送局的处罚。中国成立银行股份有限公司、 中国农业银行股份有限公司在申报编制日前一年内曾受到中国东谈主民银行的处罚。 本基金对上述主体刊行的相关证券的投资方案措施恰当相关法律法则及基金合同的 条件。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的刊行主体本期莫得出现被监管 部门立案探访，或在申报编制日前一年内受到公开攻讦、处罚的情形。 库的情况。 序号            称呼                金额(元)      本基金本申报期末未持有处于转股期的可诊治债券。      本基金本申报期末前十名股票中不存在畅达受限情况。                         广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度申报                    §6   怒放式基金份额变动                                                           单元：份                            广发金融地产精选                广发金融地产精选            气象                                         股票A                股票C 申报期期初基金份额总额                       28,498,075.67      80,854,853.08 申报期时代基金总申购份额                        199,050.81       14,958,203.96 减：申报期时代基金总赎回份额                     1,893,754.54       7,536,100.53 申报期时代基金拆分变动份额（份                                               -                  - 额减少以“-”填列） 申报期期末基金份额总额                       26,803,371.94      88,276,956.51             §7   基金惩处东谈主诳骗固有资金投成本基金情况                                                              单元：份 申报期期初惩处东谈主理有的本基金份额                                     10,000,800.08 申报期时代买入/申购总份额                                                    - 申报期时代卖出/赎回总份额                                                    - 申报期期末惩处东谈主理有的本基金份额                                     10,000,800.08 申报期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%）   本申报期内，基金惩处东谈主不存在诳骗固有资金（认）申购、赎回或营业本基金的 情况。             §8   申报期末发起式基金发起资金持有份额情况                          持有份额                     发起份额占                  持有份                  发起份                 发起份额承       气象                 占基金总                     基金总份额                  额总额                  额总额                 诺持有期限                          份额比例                       比例                           广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度申报 基金惩处东谈主固有资金                    8.69%                 8.69%   三年 基金惩处东谈主高等惩处                       -             -          -       -    - 东谈主员 基金司理等东谈主员                      0.17%             -       -    - 基金惩处东谈主推动               -             -          -       -    - 其他                    -             -          -       -    - 所有                           8.86%                 8.69%   三年   （一）中国证监会注册广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金召募的文献   （二）《广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金基金合同》   （三）《广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金托管条约》   （四）法律想法书   （五）基金惩处东谈主业务履历批件、营业牌照   （六）基金托管东谈主业务履历批件、营业牌照   广东省广州市海珠区琶洲通衢东 1 号保利国外广场南塔 31-33 楼                                                    广发基金惩处有限公司                                                    二〇二五年七月十八日

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